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  • 4月26日工银美丽城镇股票A近三月以来下降1189%该基金2021年第二
  • 日期:2022-04-27   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  4月26日工银美丽城镇股票A近三月以来下降11.89%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月26日工银美丽城镇股票A基金市场表现详情,供大家参考。

  截至4月26日,工银美丽城镇股票A累计净值2.4080,最新公布单位净值2.4080,净值增长率涨0.29%,最新估值2.401。

  自基金成立以来收益140.8%,今年以来下降16.07%,近一年下降9.37%,近三年收益102.69%。

  截至2021年第二季度,工银美丽城镇股票收入合计1.98亿元:利息收入38.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.34万元,债券利息收入295.98元。投资收益9782.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益9052.02万元,债券投资收益58.01万元,股利收益672.59万元。公允价值变动收益9853.77万元,其他收入127.68万元。

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